O Contas a Pagar SAP (FI-AP) registra e administra os lançamentos financeiros relativos a fornecedores, fazendo automaticamente contabilizações em resposta aos movimentos operacionais, tais como pagamento de faturas, notas de crédito, adiantamentos etc.

As contas a pagar são liquidadas com o programa de pagamento que suporta todas as formas de pagamento, tanto em formato impresso quanto eletrônico.

O sistema registra e administra dados contábeis de todos os fornecedores e possui integração com o módulo de Compras MM. Os fornecimentos e as faturas são administrados de acordo com os fornecedores. Todos os lançamentos em contas a pagar são automaticamente conciliados com o Razão Geral.

O processo empresarial do ‘contas a pagar’ enfoca as seguintes atividades:

- Solicitação manual de adiantamento/compensação;

- Lançamento manual de taxas bancárias;

- Lançamento de adiantamentos;

- Lançamento de fatura de fornecedor;

- Entrada de nota de crédito do fornecedor;

- Revisão e liberação de faturas bloqueadas;

- Seleção de faturas para pagamento;

- Revisão e bloqueio de faturas para pagamento, conforme necessário;

- Lançamento de pagamento;

- Exibição de documentos lançados;

- Controle manual dos encargos bancários;

- Estorno de documentos individual e em massa;

- Lançamento de provisões a pagar;

- Inclusão manual de recibos autônomos (RPA);

- Encontro de contas entre a pagar e a receber;

- Controle de “caixinha” para pagamento de extras e acertos, com contabilizações de saída e entrada de dinheiro;

- Pagamento escritural com bancos;

- Tipos de pagamento: boleto, depósito em conta, TED, DOC , cheque e pagamento pelo caixa;

- Controle de despesas de viagens.

Fluxo de Atividades do Processo

- Principal;

- Lançamentos manuais contas a pagar;

- Contrato de financiamento;

- Preparação para os pagamentos;

- DDA;

- Preparação das faturas para pagamentos;

- Execução do pagamento;

- Retorno arquivo bancário;

- Relatórios de análises.

Algumas transações utilizadas em FI-AP:

- FI01: Criar Banco

- BP: Consultar fornecedor e cadastrar dados bancários do mesmo

- FB60: Lançar faturas do fornecedor - entrada manual de fatura

- FBL1N: Relatório de partidas individuais

- F-53: Lançar saídas de pagamento manual

- F-54: Liquidar Adiantamento Fornecedor

- F110: Programar Pagamento Automático

- F-47: Solicitação de Adiantamento

- F-48: Lançar Adiantamento Fornecedor

- FB08: Estornar Documento

- F-44: Compensar Fornecedor

- F-51: Transferir e Compensar

- F-52: Lançar Entrada de Pagamento

- FV60: Pré-Edição de faturas de entrada

- FBV0: Lançar Documento Pré-Editado

- FBV3: Exibir documento pré-editado

- FBV5: Modificações Documentos Pré-Editados

- FB01: Lançar Documento

- FB02: Modificar Documento

- FB03: Exibir Documento

- FB09: Modificar Itens do Documento

- FF-5: Importação Extrato de Conta Eletrônica

- FF-6: Exibir Extrato de Conta Eletrônica

- Anular Compensação

- FBCJ: Livro Caixa (Caixinha)

Fluxo Básico: Contas a Pagar