Este módulo é responsável por controlar diversos processos contábeis e financeiros de uma empresa como: o plano de contas, as contas do razão, a contabilidade de clientes (contas a receber), de fornecedores (contas a pagar), contabilidade bancária, ativo imobilizado, entre outros processos.

A sigla FI é uma abreviação em inglês de FInancial Accounting. Sua tradução para a língua portuguesa é: contabilidade financeira.

A contabilidade financeira possui subcomponentes para atender diversas áreas de interesse da empresa relacionadas a finanças e contabilidade.

Podemos dizer que os subcomponentes são submódulos de um módulo principal, uma técnica muito comum de se ver no ERP SAP.                                                                                                      

Principais submódulos

GL – General Ledger Accounting (contabilidade geral)

AP – Accounts Payable (contas a pagar)

AR – Accounts Receivable (contas a receber)

AA – Fixed Asset Accounting (contabilidade ativo fixo)

Contabilidade geral (FI - GL)

É onde se encontra o registro de todas as transações contábeis relevantes (registros principais e liquidações de contabilidade interna), assegurando que os dados contábeis estejam sempre completos e precisos.

Neste subcomponente, cadastra-se o plano de contas operacional e gera-se o Balanço patrimonial e a Demonstração de resultado das empresas de acordo com as normas legais vigentes em cada país.

Todas as transações relevantes para a Contabilidade FI-GL executadas em outros módulos (SD – Vendas, MM – Compras, HCM – Recursos humanos e outros) são lançadas em tempo real na Contabilidade Financeira por meio de determinação automática de conta. Isso assegura que movimentos logísticos ?(como recepção e remessa de mercadorias) sejam ?refletidos exatamente nas atualizações.

Fluxo de processos chave

- Estrutura organizacional financeira;

- Lançar documentos da conta do razão;

- Exibir o diário de documentos;

- Exibir saldos de contas do razão (lista);

- Realizar entradas recorrentes;

- Atualizar contas com compensação automática e manual;

- Realizar o encerramento do dia;

- Realizar o encerramento do mês;

- Realizar o encerramento do exercício.

Contabilidade geral (FI - GL) - Transações

Algumas transações utilizadas em FI-GL:

- FS00: Manutenção dados mestres - contas do razão

- FBL3N: Partidas individuais - contas do razão

- FB50: Lançar conta do razão

- FBR2: Lançar documento com modelo

- FB01: Lançar documento

- FB02: Modificar documento

- FB03: Exibir documento

- FB04: Modificações de documento

- FB08: Estornar documento

- FBD1: Lançamentos de provisões periódicas

- FBRA: Anular compensação

- F.13: Compensação automática – EM/EF

- F-03: Compensar conta do razão

- FBV0: Lançar documento pré-editado

- FS10N: Exibir saldos do razão

- F.10: Razão – Plano de contas

- F.01: Geração balanço

- F.08: Balancetes – Saldos conta razão

- OB52: Controle período contábil

- FB50: Entrar documento conta razão

- FB50L: Entrar documento conta razão p/ grupo de ledgers