Contabilidade Financeira - Parte III – Contas a Receber (FI

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Contabilidade Financeira - Parte III – Contas a Receber (FI – AR)

06 de Maio de 2021

O Contas a Receber SAP (FI-AR) registra e administra os dados contábeis dos clientes. O sistema possui um conjunto de ferramentas que pode ser utilizado para acompanhar partidas em aberto, análise de conta, relatórios, quadros dos vencimentos, registro dos boletos etc.

Os dados são armazenados por cliente e disponibilizados a outros subcomponentes como, por exemplo, o Razão Geral e Tesouraria. Quando os documentos são lançados nas transações de Vendas ou no próprio Contas a Receber (FI-AR), o sistema cria um outro tipo de documento através da integração, para registrar os dados automaticamente no Razão Geral e demais componentes relevantes.

Devido à integração com o módulo SD (Vendas e Distribuição), os dados são fornecidos para efetivar a administração de crédito (Módulo FSCM – CM).

Contas a Receber: Apresentação

Com o sistema de contabilidade de clientes, é possível gerenciar faturas em aberto de contas a receber, criadas automaticamente a partir dos processos de venda, gerenciar e controlar as partidas em aberto por meio de diversas ferramentas analíticas e otimizar o tratamento da contabilidade de clientes. A fonte primária das entradas de pagamento são os extratos bancários, carregados dentro do processo de gerenciamento de caixa. As entradas de pagamento são reconciliadas automaticamente com faturas em aberto. As visões tornam o pós-processamento de partidas em aberto simples e eficiente.

Como alternativa, também é possível lançar manualmente a entrada de pagamentos e reconciliar o pagamento com uma posição pendente. Várias ferramentas analíticas estão disponíveis para monitorar as contas a receber. Elas permitem que medidas sejam adotadas rapidamente se a inadimplência no pagamento dos clientes estiver crescendo. O sistema também disponibiliza cartas de advertência para itens em atraso e acompanhamento do histórico dos clientes.

Fluxo de Atividades do Processo

- Lançamento de solicitação de adiantamento;

- Lançamento de fatura do cliente;

- Lançamento de nota de crédito com referência à fatura;

- Lançamento de pagamentos de clientes;

- Estorno de documentos;

- Cálculo de juros sobre o saldo;

- Lançamento em conta ocasional;

- Sistema de relatórios de controle de crédito;

- Lançamento de baixa das devoluções;

- Lançamento de provisões a receber;

- Cobrança escritural e boletos com bancos;